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小米擬發債券規模11億美元 中國境內首例

路透引述消息報導,中國智慧手機商小米集團近期擬發行人民幣80億元(約美金11億多)私募熊貓債,亦為疫情防控債(PPN,定向債務融資工具),首期計畫發行人民幣10億元,為三年期固息品種,此為小米集團首次在中國境內發債。

消息稱,本次債務融資工具無擔保,經中誠信國際評定,發行人主體信用等級為AAA,評級展望為穩定。中國銀行為牽頭主承銷商和簿記管理人,工商銀行為聯席主承銷商。

此次小米集團擬發的人民幣80億元定向債務融資工具,將用於償還境內項目貸款利息,補充運營資金,支持疫情防控。其中,人民幣40億元用於償還境內項目貸款及利息,剩下人民幣40億元將用於境內子公司研發投入和補充營運資金等。

報告顯示,小米集團收入和盈利水平不斷增加,但對手機業務依賴較高易受行業影響,海外業務所占比率較高存在貿易和匯率政策波動風險,經營活動所得現金淨額波動較大。

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小米今年重頭旗艦新品小米10線下發布會,因疫情影響改為線上直播發布會、代工方延遲復工造成的產能減少對全球的銷售造成影響、線下零售自有及合作網點歇業都對發行人的短期銷售回款造成影響。

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